+
分享到:

【短线交易提示】欧元/美元要见顶?不妨尝试这份做空策略

文/和讯网 2018-02-06 19:56:12 0 0

 

随着欧元区经济加速增长,加上失业率快速下滑,外界预期欧洲央行可能在今年底前结束其持续逾三年的购债计划,这推动欧元/美元在上个月末触及1.2538的三年高位。不过,在上周五(2月5日)美国方面公布1月非农就业数据后,美元指数发起反弹,而欧元/美元也承压回落至1.24一线。欧洲央行行长德拉基周一(2月5日)曾警告,尽管相信通胀率将在经济快速增长的支持下上升,但欧元汇率波动可能阻碍通胀上升。随着欧元/美元出现短期的见顶迹象,投资者不妨可以尝试一下逢高做空的策略。

 

本文通过把握技术面机会,结合基本面的分析,给出欧元/美元的短线交易建议。策略摘要:利用欧元/美元向1.2410-1.2450反弹的机会尝试逢高做空,止损设在1.2490以上,初步目标看1.2330-1.2290(盈亏比1:1至4:1),更下方的目标看向1.2210-1.2170以下。

 

刚才我们已经提到,近期欧元/美元的回落主要是由于上周五的美国1月非农就业报告,特别是其中的薪资数据表现靓丽,年率创金融危机以来的最大增速,推动美元指数自三年低位反弹。与此同时,本周初全球股市的暴跌,也令投资人抛售风险偏高资产转进相对安全的美元。不过,与各地股市的动荡局面相较,汇市相对平静。

 

对于欧元汇率的基本面,主要还是要看欧洲央行的货币政策动向。在借助一系列非常规政策措施击退通缩威胁后,随着经济恢复健康,欧洲央行目前正在就是否减少刺激,更多地依赖利率等传统工具进行辩论。在去年12月份的会议上,官员们提出在今年年初改变政策的预期,一些官员对在3月份迈出改变政策的第一步表示赞成。

 

值得注意的是,欧洲央行管理委员会委员、荷兰央行行长诺特(Klaas Knot)上个月曾表示,欧洲央行必须尽快结束量化宽松政策,并称没有理由维持宽松政策。他补充到,行长德拉基不希望目前对资产购买的结束日期做出承诺,因保留所有选项或有助控制住欧元汇率。

 

同时,诺特还指出,结束资产购买,将使央行有余裕开始考虑2019年升息的可能性,但未来几年或只会缓慢而渐进地升息。

 

然而,欧洲央行行长德拉基在1月25日的政策会议后表示,对于通胀持续回升的信心有所增强,但迄今为止依然没有显著进展,因此仍需保持耐心。他本周一(2月5日)还警告称,尽管相信通胀率将在经济快速增长的支持下上升,但欧元汇率波动可能阻碍通胀上升。该言论令近期欧元的涨势受限。

 

当前,欧洲央行购债计划将继续继续每月购买300亿欧元(370亿美元)的资产,直至9月底,并对到期之后是否将继续,保留了回旋余地。展望未来,任何决定的关键都将是前瞻性指引的下一个变化,这是除量化宽松和利率之外,欧洲央行其他策略的关键支柱。一些欧洲央行理事们希望,能尽快在下次3月8日的会议上调整措辞,而其他一些官员表示,他们更倾向于将重大言论变动推迟到6月。

 

欧元涨势显露疲态 短线或有做空机会!

 

周二欧洲时段盘中,欧元/美元在1.24关口附近徘徊,早些时候汇价曾触及1.234的近一周低位,进一步脱离1月末触及的三年高点1.2538。过去一年,欧元区经济增速加快推动欧元上涨,欧元/美元自2016年12月触及低点以来已经上涨了20%左右。

 

技术面上,从图1的欧元/美元日图来看,当前汇价处在一个较长的上行趋势中,近期上方1.2600附近的回撤位阻力,可能令涨势受限。同时,从指标来看,MACD出现绿色动能柱,并且双线有高位死叉的风险,暗示欧元/美元有短期见顶的可能,注意只是短期的!下方的初步支撑位于20日均线1.2300。只有当汇价跌破1.1740-1.1700(下端200日均线)区域后,整体的趋势才会发生逆转。

 

 

(欧元/美元日图 来源:财经网)

 

从图2的欧元/美元60分钟图来看,周一汇价跌破了200级别均线(绿线),且日内在下探年线(黑线)后小幅反弹。指标来看,MACD红色动能柱扩张,双线底部金叉向上走高,但仍位于零轴下方。小编认为,欧元/美元此前两次上冲1.2540水平失败,可能构成双顶的风险,因此短期可能有一波做空的机会。如果后市年线失守,可能引发进一步的回调行情。

 

 

(欧元/美元60分钟 来源:财经网)

 

下行方面,如果欧元/美元跌破1.2330-1.2310的支撑区域(下端20日均线),则可能进一步看向1.2200、1.2167以及50日均线1.2050水平。至于上行方面,如果汇价突破1月25日高位1.2536,则有望挑战1.2600的整数关口,上方更主要的阻力在1.2886。

 

操作策略方面,建议尝试利用欧元/美元向1.2410-1.2450反弹的机会逢高做空,止损设在1.2490以上,初步目标看1.2330-1.2290(盈亏比1:1至4:1),更下方的目标看向1.2210-1.2170以下,届时可以适当推低止损。

 

本周欧元关注重点

 

除了欧洲央行的货币政策之外,欧元汇率的短期焦点主要集中在德国执政联盟谈判上。德国总理默克尔所在的保守党派和中左翼社会民主党(SPD)计划本周二继续谈判,双方正努力就医疗和劳工改革达成协议,这是德国组成“大联合政府”的最后障碍。

 

各党派正加速达成协议,重新组建自2013年起执政的联合政府,结束数月来的政治不确定性。双方均表示相信协议达成在即。消息人士周一晚间称,两大政治阵营的谈判人员同意需要更多时间来达成协议。

 

德国报纸Rheinische Post援引社会民主党内部计划称,默克尔及其盟友--基督教社会联盟(CSU)领导人哲侯弗(Horst Seehofer)和社民党党魁舒尔茨(Martin Schulz)希望周二提出最终的联盟协议。

 

另一方面,关于美元的财经事件也不容忽视。本周将有多位美联储决策者发表讲话,分别是FOMC永久票委、纽约联储主席杜德利(William C. Dudley)、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)、堪萨斯联储主席乔治(Esther George)等等。如果他们的讲话呈现更多的鹰派倾向,可能推动欧元/美元进一步承压回落。

 

上述操作策略仅供参考,市场有风险,投资需谨慎!

分享到:
标签: 外汇