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美元退守90大关下方静待首颗“地雷”引爆 技术面惊传噩耗黄金大跌在即?

文/和讯网 2018-03-13 00:46:00 0 0

 

财经报社(香港)讯 周一(3月12日)美市盘中,美元指数交投于90关口下方,静候本周首颗重磅“地雷”引爆。随着美元走软,以欧元和日元为首的主要非美货币纷纷上涨,而现货黄金却表现萎靡,未能受益于美元的回落。技术上,有分析师指出,黄金正在构筑双顶,之后很可能会下跌。

 

美元静候本周首个重磅数据考验 欧元和日元异军突起

 

美市盘中,美元指数震荡走低,交投于90关口下方,市场静候美国重磅数据,以及特朗普贸易税最新进展。

 

 

(美元指数30分钟走势图,来源:财经网)

 

上一交易日美国喜忧参半的2月非农就业报告公布后,美指短线一度冲高至90.37,但之后自该点迅速回撤。因虽然美国非农就业人口增长大幅向好,但薪资增长却意外放缓。本交易日美元维持温和承压,但波动幅度较小。

 

本周美国将公布最新通胀数据——美国2月消费者物价指数(CPI),也是美联储3月会议之前最后一份通胀报告,以及零售销售消息。继加拿大、墨西哥、澳大利亚之后,市场关注还有哪些国家地区会得到美国关税豁免。

 

本周预计欧盟等国家针对特朗普的关税举措采取的反制措施将继续吸引市场的关注,预计不会出现全面贸易战争,但仍将令美元承压。

 

在美国2月份意外强劲的就业增长未能带来通胀压力迹象后,投资者将聚焦本周二的CPI报告,数据表现可能会对美联储(FED)年内升息预期产生重要影响,届时或引发汇市剧烈波动。

 

据新浪援引外媒,美国生活成本或还在上涨,只是慢于年初水平而已。彭博调查预测中值显示,消费物价上月预计环比上涨0.2%,而1月的涨幅曾创下去年9月以来最大,劳工部将在周二公布正式数据。即便如此,价格的持续上涨仍将构成美联储决策的一个关键原因,市场广泛预计美联储在3月21日的会议上将加息。

 

目前市场几乎认定美联储会在3月21日会议上升息,并预计之后还会升息2次,升息3次的预估与美联储自身想法一致。然而部分华尔街投行已经猜测,美联储可能会在今年升息4次甚至5次。一旦CPI数据表现强劲,可能促使交易员预期美联储会提高利率预测。

 

技术面来看,指数在布林带中轨的企稳反弹或指示回调结束,将恢复3月7日以来这波反弹,如果符合预期恢复上行,初步阻力依然在90.20,突破或将打开进一步走强空间指向90.50。

 

不过如果回落跌破89.90,则短线看涨预期将破败,往下可能进一步回落指向89.75以及89.60等水平。然而,从当下来看,美元仍然有望挑战跌破90的心理关口支撑。

 

欧元/美元周一盘中最高触及1.2341高点,随后回落。欧元在2018年强劲开局后,仍低于2月触及的3年高点1.2556。

 

 

(欧元/美元30分钟走势图,来源:财经网)

 

欧元上周下跌,因欧洲央行表示,通胀预期依然疲弱,且货币政策仍将保持"反应性"。

 

"欧元在欧洲央行会议后仍受到影响,"法国兴业银行汇市分析师Alvin Tan表示。“交叉趋势正在影响欧元。”

 

美银美林(BofAML)分析师指出,该行的属资金流显示,近几周欧元流动性也反映出美元流动性。对冲基金和实际货币在近数周均做空欧元,而官方机构和企业则在做多欧元。这一流动趋势解释了欧元/美元维持区间震荡的原因所在。与此同时,目前市场对欧元的累计头寸只是“略做多”欧元,表明欧元/美元未来走势的不确定性,可能是向上也可能是向下。

 

由于欧洲几乎没有重要的经济数据,交易商将把焦点放在周一欧元区财长会议上,讨论在美国总统特朗普决定征收一些关税后,有关贸易保护主义的言论。

 

许多分析师仍看好欧元。

 

荷兰国际集团外汇策略师Viraj Patel称,"由于欧元区的经常账户盈余占GDP的3.5%,欧元也不会特别波动,因此我们认为(欧元区)财政官员将很难压低欧元。"

 

日元方面,本交易日美元/日元波动最为剧烈,盘中稍早汇价先涨至106.97,但之后则转而急跌,呈现大幅震荡回撤行情,且盘中日本股市涨幅也收窄。

 

 

(美元/日元30分钟走势图,来源:财经网)

 

日内安倍晋三所在执政党自民党的议员森山裕表示,他收到了财务省的一份报告,坦承向一些私校出售公共土地的文件遭到篡改。

 

媒体周一表示,日本首相安倍晋三的妻子的名字被从有关该问题的文件中删除,这是由于首相和他的盟友财政大臣麻生太郎可能掩盖真相的压力增加。

 

安倍否认他或他的妻子曾为一名学校经营者提供过帮助,并表示如果有证据表明他们有证据,他将辞职。麻生已经为他的部门在文件上的行为道歉,但表示他无意辞职。

 

因市场担忧该丑闻可能导致安倍的经济刺激计划遇阻,日元应声走软,美元/日元下跌逆转稍早升势,最低触及106.35,而日内稍早汇价一度上涨0.1%。

 

市场分析人士指出,日本首相安倍晋三与私校相关丑闻风暴不断升级,可能演变成安倍政权及其刺激政策的潜在威胁。

 

市场人士表示,日本的政治发展帮助缓和了日本股市的涨势,并为日元提供了一些支撑。

 

Brown Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata表示,2018年的交易主题是美元/日元突破100的风险,从基本面角度来看,汇率突破这一水平并非是极端情况。

 

美元/日元汇率今年以来大多呈现出下行趋势,并在3月2日触及了105这一关键支撑位。“105之后不再有强劲支撑位,因此一旦美元/日元开始下跌,跌速就会很快,”BBH的Murata说。

 

黄金继续低迷不振 技术面劲传噩耗大跌即将到来?

 

现货黄金周一下跌,最低触及1315.00美元/盎司,因股市走强而承压。美国最新公布的就业报告缓解了对通胀和美国加快加息的担忧,提振全球风险意愿。

 

 

(现货黄金30分钟走势图,来源:财经网)

 

“股市的反弹已经削弱了贵金属的一些光芒。没有多少资金流入黄金,”一位驻香港的交易员表示。

 

周五公布的美国非农就业数据显示,非农就业人口上月增加31.3万人,但通胀忧虑消退,但平均时薪增幅降至2.6%。

 

在就业报告公布后,周一亚洲股市普遍出现了反弹。

 

货币市场交易商坚持认为美联储今年三次升息,今年加息四次的几率只有四分之一。

 

“我们周五看到的劳工报告已经蔓延到本周……上个月工资增长放缓肯定缓解了人们对更激进的加息的担忧,”澳新银行分析师Daniel Hynes表示。

 

通胀担忧通常会提振黄金,而黄金被视为对金价上涨的避险工具。但美联储可能会提高利率来对抗通胀,这使得黄金的吸引力降低,因为它不带来利息收益。

 

"我们仍对黄金短期前景心存疑虑,因为我们怀疑金价将因美元走强而挣扎,我们预计在临近(下一次)美联储会议时,美元将开始上涨。"INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中称。

 

技术面上,黄金前景也不容乐观。分析师Damon Verial认为,技术面上金价正形成双顶,之后很大概率将下跌。而美元后市走向不明,季节性因素更表明了金价很可能在3月大跌。

 

Verial认为,无论是技术面、美元还是其它影响因素来看,投资者们恐怕都要准备好接下去金价下跌。

 

从SPDR黄金ETF(GLD)的走势来看,GLD正在形成双顶形态。而研究之前的历史走势,能够看出之后黄金市场将如何波动。

 

Verial指出,GLD走出这样的形态后,后市会有平均3.5%的下跌,以目前走势,就是下跌到121.3美元左右。

 

Verial认为,目前GLD更可能下跌,其上涨的可能性只有4.1%,但下跌的可能性只有13.3%。在之前每一次GLD出现大跌的时候,几乎都曾经出现过双顶形态。

 

在上一次GLD形成双顶后,其最终陷入了盘整状态。但在这之前的五次,每一次价格都出现了大幅走低。

 

这就表明,双顶形态的出现,意味着空头有很大的机会。

 

校对:LINDA

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标签: 外汇 美国 美元