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基金哪些资料和信息是公开的

文/Susie 2016-07-04 11:30:24 0 0

基金哪些资料和信息是公开的?

 

基金哪些资料和信息是公开的具体如下:

一般公开披露的基金信息包含有基金招募说明书、基金合同、基金资产净值、基金份额净值、基金托管协议、基金募集情况、基金份额发售公告、基金定期报告(包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告、还有临时报告)等等。

1、 基金募集信息披露。

也就是说基金募集申请在通过了中国证监会核准之后,基金管理人需要在基金份额发售的三日前,把基金招募说明书、基金合同摘要公开放在指定报刊和网站上;并且在开放式基金的基金合同生效之后,基金管理人需要在每6个月结束之日起45日里面,更新招募说明书并且放在网站上,还需要把更新后的招募说明书摘要放在指定报刊上。

2、 基金运作信息披露。

基金份额获准是在证券交易所上市交易的,基金管理人需要把基金份额上市交易公告书公开放在指定报刊和网站上;并且需要在每个开放日的第二天,通过网站、基金份额发售网点或者是其他媒介,公开披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;同时,基金管理人需要在每年结束的那天起的90天内,编制好基金年度报告,并公开披露,然后在上半年结束那天起的60天内,编制好基金半年度报告,并公开披露,还需要在每个季度结束的那天起的15个工作日内,编制完成好基金季度报告,并公开披露。

3、 基金临时信息披露。

基金发生重大事件(对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件) 的相关信息需要公开披露,披露义务人也需要在2天内编制完成临时报告书,并公告出来。

除此之外,在基金合同期限里面,任何公共媒体中出现的,或是在市场上流传的消息都是有可能对基金份额价格产生误导性影响,甚至导致较大波动的,而对此,相关信息披露义务人在详细了解清楚之后需要立即对该消息进行公开澄清,同时还需要把有关情况立即报告给中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

 

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